GKFX捷凯金融:系统交易与交易系统

外汇新闻 9年前 (2015) admin
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今天消息面清淡,除了澳洲联储的议息会议之外,其它数据都不会对市场产生较大冲击。国内的媒体都把焦点放在“私募一哥”徐翔身上,大家伙也乐于谈论传奇人物的兴衰成败。不过徐翔到底是徐翔,即便锒铛入狱也还有大把资源可用,也不需要咱们操心。倒是外汇市场上的众多散户们,需要时刻操心着自己的账户资金不被别人吃掉。趁着周三的ADP和周五的非农数据公布之前的平静期,在这里跟大家聊一聊基本面之外的话题——系统交易和交易系统。

先说系统交易,这个概念最早由谁提出来的已经很难说清楚了,不过由此阐发出的理念得到众多交易人士的支持和拥护。也许对于新手来说,交易就是一买一卖赚取差价,其它东西都没有必要考虑。所以我们经常看到一些刚入市的交易者,听不进任何劝告,一意孤行的糟蹋自己的账户资金。系统化交易有很多可说的内容,但是只有一个核心。这个核心想必大家都听过,就是统计与概率。在市场上搏杀,最忌讳的就是孤注一掷。我们完全没有必要强求某一次交易的成功,这很难做到也没有必要,真正需要研究的是数笔交易的整体盈亏情况。通过对整体胜率和风报比的调整,实现赚大亏小的良性状态,账户资金才能不断的增长。

再说交易系统,这个经常被提到但从未被正视的概念。经过一段时间的行情分析和不断学习,大部分交易人士都会拥有自己独特的买卖手法。当把这些买卖手法明确之后,一个人的交易系统也就产生了。但这还不是结束,仅仅是个开始。大部分人的交易系统都像是残缺掉一部分的水桶,放到外汇市场上,经常的出现竹篮打水一场空的结局。

交易系统应该包含以下三个方面:信号系统、资金管理、风险控制。先说信号系统,也就是大家常说的进出场信号,止盈止损的信号。这些信号的质量最能体现交易人士分析行情水平的高低,也是需要投入大量精力的地方。资金管理,也是一个非常重要的方面,主要涉及仓位的分配和增减问题,如果是机构的话,还会有清盘线的要求。风险控制的内容比较广泛,但总的来说可以分为三类:行情风险、策略风险、情绪风险。其中情绪风险是所有交易人士最头疼也最难克服的问题,策略风险主要是指策略本身的最大回撤以及资金曲线的稳定性,行情风险比较普通,指的就是短期大幅波动以及延迟滑点之类的状况。

经济数据一览:

11:30 澳大利亚 11月基准利率17:30 英国 10月建筑业PMI23:00 美国 9月工厂订单月率

(以上分析由GKFX捷凯金融分析师Dean提供)

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版权声明:admin 发表于 2015年11月5日 下午 11:19。
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