本周甚至是本月最为关键的欧洲央行利率决议即将在今晚揭晓。市场已经普遍预期将会有进一步的降息和宽松措施祭出。不过在降息幅度和具体的措施上依然存在较大的变数,因此市场的波动性有可能会显著加大。
周四早间新西兰联储利率决议,意外将基准利率下调25个基点,由2.5%降至2.25%。新西兰联储表示,自从12月会议以来,全球增长前景恶化。降息决定是基于全球经济面临的风险和新西兰元汇率高企。目前尚未考虑任何新的宏观审慎政策,距离其他国家实施的负利率还有很长距离。利率决定的核心是努力稳定通胀预期。
周三(3月9日)23:00加拿大央行在渥太华公布基准利率决议及政策声明,利率决议显示,加拿大央行维持基准利率在0.5%不变,符合预期。加拿大央行在货币政策声明中表示,全球金融市场波动性,及由此产生的对经济动能的担忧“似乎正在消退”,金融脆弱性有所增加,原因是与经济的结构性调整相关的区域性转变。
加拿大央行货币政策声明中表示,短期经济前景与1月大体相同,整体风险仍在一定范围内,“当前的货币政策立场是恰当的”。
英国1月工业产出月率上升0.3%,升幅低于预期值0.4%,前值为下降1.1%;1月工业产出年率上升0.2%,预期值为持平,前值由下降0.2%修正为下降0.4%。
周四显然只有欧洲央行决议将有能量引爆市场,央行宽松大旗力度究竟有多大,一切都将在今晚揭晓。
数据看点:
03月10日
德国1月未季调贸易帐
欧洲央行基准利率
美国3月1日当周初请失业金人数
技术面分析
美元指数
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 95.50/94.88
关键阻力 98.30/99.10
美元指数周三陷入多空震荡,多头继续在短期维持于97关口重要支撑上方运行,但是上行也缺乏反弹力量。市场当下水平一旦无法守住的话,则将确认跌势的重新启动。今晚将有一次机会多头可以尝试逆转乾坤,但是如果ECB还无法拯救美元的话,新一轮跌势恐难快速结束。
技术走势上,美元指数周三弱势整理,市场正在等待关键风险事件的指引。纯技术角度来看,考虑到上行旗形基本已经确立破位,后市势必带来更多的调整。目前在回到此前跌破口98.45上方之前,看跌氛围不变。下方来看97将提供初步支撑,而93.83/92.50一线将是中期主要支撑区域,预计本轮调整将在上述点位企稳。
欧元兑美元
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 1.0850/1.0800
关键阻力 1.1000/1.1050
欧元兑美元周三探底后回升,但是依然收跌,交投重回1.10水平下方。此前的日线三连阳之后,市场的下行压力已经显著缓解,但是能否再起涨势存在变数。今日晚间会是重要决定日,三月欧洲央行如何选择进一步宽松或给予中期欧元更加明朗的方向。
技术走势上,欧元兑美元周二留下了比较明显的上影线,周三则留下了显著的下影线,多空分期十分明显。汇价目前还是维持在比较重要的分水岭水平1.0960/70上方,暗示调整可能结束。不过预计在风险事件之前,市场大幅走高的概率也较低,因此周初的震荡料难避免。多头如果无法守住1.0960的话,后市有下探1.0850的风险,有效跌破的话,反弹势头将就此结束。上行来看,有效收复1.100将是第一挑战,随后是1.1050。
英镑兑美元
短期趋势 →
中期趋势 ↓
关键支撑 1.3870/1.3800
关键阻力 1.4200/1.4290
英镑日线周三继续整理行情,未能完成补缺任务。尽管汇价近期在显著低位展开反弹,但尚不足以改变市场格局。此前已经提及,由于出现了明显的跳空缺口,并且并未回补,意味着市场的存在进一步走低的风险。在退欧问题无法得到完全解决的情况下,英镑很难扭转跌势。
技术走势上,英镑兑美元周二和周三连续的孕线组合收跌,等待方向选择十分明显,市场后市或继续努力尝试回补缺口。显著的跳空缺口1.4292将成为近期反弹的主要压制,1.40虽然回破,但是其支撑意义已经相对有限,再度下破的话则可能逼近30年低点区域1.35附近。无论从哪个角度看,市场都更倾向于反弹之后继续下行。
美元兑日元
短期趋势 →
中期趋势 ↓
关键支撑 111.80/110.00
关键阻力 115.90/118.00
美元兑日元周三展开明显的反弹,再度回升至113上方,短期的多空反复较为频繁。中长期来看,市场的风险偏好还是日元能够继续下行的主要因素,只要股市再度走弱的话,日元还会有机会进一步走强。
技术走势上,美元兑日元周三先抑后扬收涨,并且几乎完成了K线实体的多头吞噬,市场似乎正在形成一个规模较大的整理形态。不过此前由于116.00关键低位已经被打穿,因此整体的趋势已经出现了决定性的变化。在短暂的技术性回抽之后,空头有望进一步展开攻击态势。预计任何的反弹修正都会受阻于115.90,下方中长期目标则是头肩顶理论目标水平107。
美元兑瑞郎
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 0.9800
关键阻力 1.0000
美元兑瑞郎周三一度上攻突破1.0水平,但是未能收盘确认,并且日线图上也留下了比较明显的上影线。能否突破1.0整数关口压制将是近期主要看点,中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。如果再度回破0.9800的话,进一步的调整有望指向0.9600。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。
美元兑加元
短期趋势 ↓
中期趋势 →
关键支撑 1.3230/1.3210
关键阻力 1.3400/1.3810
美元兑加元周三再度出现暴跌走势,在加拿大央行维持利率不变,并且油价回升的背景下,市场出现重挫。在有效跌破1.38的情况下,市场的趋势似乎已经出现了重大的改变,因此整体走势依然处于不太理想的状况。能否逆转还是取决于原油的表现。作为商品货币,加元走势依然受到股价和油价影响:油价/股价走强,汇价走低,油价走弱,汇价走高。
技术走势上,美元兑加元周二大阳线走高,一举收复了1.34水平,但是很快出现的外包吞噬阴线证明市场主动依然在空头手中。无法收复1.3810则已经确认了该关键支撑已经被打穿,这也是趋势就会再度转为负面看,跌势将扩大的信号。油价如果后市继续反弹的话,美元兑加元料将继续承压。如果1.33/32也无法阻挡汇价下行的话,大趋势可能也将出现变数。初步压力见于1.34水平。
澳元兑美元
短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 0.7380/0.7280
关键阻力 0.7430/0.7500
澳元兑美元周三再度上行,刷新了近期反弹高点后展开整固。此前多头有效突破0.7400关口使得困扰市场许久的压力终于被突破。汇价基本面上并无太大变化,尽管短期来看,股市跌势出现修正或给予澳元一定的利好。不过中长期来看,大宗依然处于熊市之中。因此任何风吹草动都很容易扭转走势。
技术走势上,澳元兑美元周三继续上涨,明显的阳线实体意味着多头依然在短期控制局面。能否持稳于前期突破口0.7380/0.7400上方意义重大,回踩有效的话则继续看涨反弹。而作为主要的中期分水岭,0.7280意义重大,目前取得有效突破后可能宣布中期重要底部的形成。回落支撑上移到0.7280附近,不回破之前,多头均维持强势。
现货黄金
短期趋势 ↑
中期趋势 ↑
关键支撑 1240/1220
关键阻力 1263/1280
黄金周三明显回调,将此前的小双头理论目标完成。短期能否再度走强可能也依赖于今晚的最终结果。中期而言,由于此前区间形态的被突破,市场刷新新高后显然在多头的控制之中。然而考虑到周线级别的时间周期同样显示存在回调风险,因此本周还是倾向于谨慎为主。
技术走势上,黄金周三继续扩大调整,一度跌向1240水平,不过最终收盘还是持稳于1251上方。上周金价出现比较大的震荡,多空争夺之后,最终收跌,暗示阶段性头部可能已经形成。从日线图本身来看,市场似乎一马平川难觅任何有效的阻力,但是同时也是涨势过快,并且周线周期出现,因此对于这种风险事件之前的拉升需要谨慎。短期阻力1268/80,回调支撑1240。
现货白银
短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 15.30/15.00
关键阻力 15.70/15.99
白银周三继续展开调整,此前所担忧的短期回调风险开始得到体现,不过这也是近期比较合理的回吐行情。尽管白银还是相对更弱的品种,不过中期来看,还是有补涨上行的机会。和黄金类似,避险买盘依然是白银的主要支撑因素,而贵金属的联动性则意味着两者未来表现将更趋于一致。
技术走势上,白银周二中阴线走弱之后,市场短期回调的风险有所加大。周三虽然企稳,但是短期可能会出现更多的震荡回落走势。短期压制开始出现在15.70和16.00,突破之后将宣布中期底部的形成。下方来看,回落支撑见于15.30和15.00,而中期支撑14.70意义重大,如果多头无法在上述水平企稳的话,则将引发进一步的深度回调。