点子通:疲弱数据打压美元 商品货币跟随油价低开

市场评论 8年前 (2016) admin
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点子通:疲弱数据打压美元 商品货币跟随油价低开

2016年4月18日

基本面

上周五美国公布的一系列数据表现疲弱,美元恢复全盘承压,美元指数跌至94.65档。非美货币中,欧元和英镑兑美元结束连跌小幅反弹;商品货币升势保持完好,其中澳元/美元站上0.77关口,持稳在10个月高点附近;日元再现强势,美元/日元在109.70一线受阻回落约百点至108.70附近,随着周末多哈产油国会议无果而终,全球市场不确定性被放大,警惕美元/日元再度刷新年底低点风险。
 
美国当日公布的数据继续令人失望,其中3月工业生产月率意外下跌0.6%,低于预期下跌0.1%,产能利用率大幅下滑至五年多低点74.8%,美国4月密歇根大学消费者信心指数初值自91下滑至89.7,仅有美国4月纽约联储制造业指数良好,自0.62劲升至9.56。总体不佳的数据表明,美国二季度经济可能有所放缓。纽约联储的FRBNY Nowcast经济预测模型将美国一季度GDP增速预测由上周的1.11%下调至0.82%,将二季度GDP增速预测由1.91%下调至1.21%。
 
美联储鸽派官员、芝加哥联储主席埃文斯周五发表偏中性言论,但市场反应有限。埃文斯称,美联储在4月采取任何行动的阻力都是非常大的。不过,从目前形势看,在国经济的基本面非常好,货币政策逐渐恢复正常化是合适的,6月或再晚些时候是下一个可能的加息时点,今年剩下的时间里美联储可能会至少加息两次。
 
当日稍早,中国公布的今年第一季度GDP符合预期,年率升至6.7%,增速虽为七年最低,但显示正在低位企稳,并且3月工业生产与零售销售超预期回升,显示出中国政府的刺激政策已经开始发挥作用。2016年第二次G20财长和央行行长会议在上周五召开并发表公报,重申了全球风险因素的影响,潜在的英国退欧冲击让经济前景复杂化,同时还重申此前汇率承诺,包括各国将禁止为本国利益操纵汇率。此份公报可能束缚日央行干预手脚,但日本财务大臣麻生太郎却表示,G20承诺并不适用于负利率以及其他针对国内而采取的政策,日央行的政策不受国际社会有关避免以汇率为目标的承诺所影响。
 
备受市场瞩目的产油国多哈谈判无果而终,各国就伊朗等国是否应参与冻产出现严重分歧,导致本周一亚市开盘油价暴跌逾6%,商品货币追随油价而跳空低开,避险货币日元再度走强。不过,新西兰第一季度通胀数据表现良好,纽元随后回补跳空缺口。日内经济数据稀少,继续关注油价,若进一步下行,可能打压市场情绪,利空商品货币,支持日元、欧元等避险货币。此外,美联储官员杜德利、卡什卡利、罗森格伦等的讲话也需适当跟进。
 
技术面

美元/日元
日图:日图汇价在109.70附近受阻后承压走低,并跳空低开至108下方,5/10日均线死叉,可能打压汇价下探测试上周低点107.62甚至新低
4小时图:跳空低开后持续震荡下行,空头气氛浓厚,初步支持107.62
小时图:超短线跌势完好,均线系统空头排列,警惕进一步下行风险
综述:美元/日元恢复跌势,日内关注107.60附近支持,跌破后空打开更大下行空间。阻力关注108.40/108.80。
 
美元/加元

日图:汇价在1.2750寻得支持略微震荡上行,目前正测试20日均线(1.30关口),突破后才能扩大升势
4小时图:低位持稳后弱势震荡上行,短线阻力1.3000/1.3030
小时图:大幅跳空高开100多点至1.30后缺乏跟进出现回落迹象,防范回补缺口后继续走高风险
综述:美元/加元反弹动能有限,日内20日均线将为分水岭,上破将有望进一步测试稍早高点1.32,反之若受阻则可能重新走低。
 
周一关注:

美国4月NAHB房价指数
美国纽约联储主席杜德利讲话
美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话
美国波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

版权声明:admin 发表于 2016年4月19日 下午 12:56。
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