黄金交易提醒:美元四连跌!金价有惊无险,关注非农报告

黄金交易提醒:美元四连跌!金价有惊无险,关注非农报告
黄金交易提醒:美元四连跌!金价有惊无险,关注非农报告

周五(2月4日)亚洲时段,现货黄金继续持稳于1800上方。周四(2月3日)金价大幅探底后回升,美元连续第四日走软和股市避险情绪帮助抵消了美国公债收益率跳升带来的压力。另外,美国经济数据喜忧参半,也令黄金走势陷入两难。

日内重点关注美国1月非农报告。

基本面利空

【美国上周初请失业金人数降幅超预期,奥密克戎感染潮开始消退】

美国上周初请失业金人数降幅超预期,因新冠感染潮开始消退,这表明预期中的1月就业增长放缓可能是暂时的。

美国劳工部周四公布请领人数连续第二周下降,部分抵消了最近的激增趋势,这一趋势在1月中旬将初请失业金人数推至三个月最高。

Moody's Analytics高级经济学家Ryan Sweet表示:“变种病毒对美国劳动力市场的打击正在缓解,就业增长应该会重新加速。”

截至1月29日当周,初请失业金人数减少2.3万人,经季节性调整后为23.8万人,预估为24.5万人。

从1月初到月中,奥密克戎变种导致的感染激增,推动请领人数增加。企业活动,特别是服务业活动,也受到了最新一波感染潮的影响。

根据美国人口普查局1月中公布的家庭脉搏调查显示,12月29日-1月10日期间,有880万人报告因疫情相关原因没有上班。

在劳工部的就业报告调查期内,因生病或正在隔离而没有拿到工资的人,都被算作失业,即使他们仍然有工作。

【美国公债收益率跳升,此前英国央行鹰派升息带动美联储加息预期】

美国公债收益率周四跳升,此前英国央行鹰派升息令投资者预期美联储也将采取类似举措以应对持续的高通胀。

“美国公债似乎真的从英国央行的鹰派升息中得到了暗示。”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示,“四名英国央行官员希望加息50个基点,我认为这一情况略高于预期。”

欧洲央行终于承认通胀风险正不断上升,甚至为今年加息开了一条小门缝。作为全球最鸽派的央行之一,这是一个显著的政策转变。

美联储上周表示,可能会在3月升息,并重申计划在3月结束债券购买计划。美联储主席鲍威尔曾承诺,这将是一场遏制通胀的持久战。

基本面利多

【美股终结四连涨,Facebook悲观财测扼杀了科技股引领的回升】

美国股市周四结束四连涨,所有三个指标指数都收低,因Facebook的所有者Meta Platforms的悲观预测导致其股价暴跌,遏制了其他大型科技公司乐观业绩带来的新见回升势头。

Meta股价下跌26.4%,市值蒸发逾2000亿美元,此前该公司发布了令人沮丧的预测,称因苹果隐私政策的改变和竞争加剧。这是美国公司史上最大的单日市值蒸发,超过了2020年9月3日苹果市值蒸发1800亿美元。

Meta暴跌削去了纳斯达克0.9%的价值,并使标普500指数的总价值减少0.6%。这些交易所分别遭遇了自2020年9月和2021年2月以来最严重的单日跌幅。

(纳指日线图)

其他社交媒体公司的股票也受到了打击。推特跌5.6%。而Pinterest和Snap分别下挫了10.3%和23.6%。后两家公司将在盘后公布自己的财报。

Alphabet和微软等大型科技股跌幅超过3%,而亚马逊在预定发布业绩前大跌7.8%。

法国巴黎银行的美国股票及衍生品策略师Maxwell Grinacoff说:“从最近几天公布的财报来看,我们看到的是财报成绩单要么获奖励,要么被惩罚,如果你继续提供强劲的获利增长,市场将予以奖励。”

【欧洲央行行长拉加德转趋鹰派,美元跌至逾两周新低】

欧元兑美元周四触及三周高位,美元指数创下逾两周低位,此前欧洲央行行长拉加德的发言加剧了人们对加快收紧政策的预期,因她关注欧元区通胀过快的前景。而且,她并未重复之前有关该行今年不太可能升息的说法。

(美元指数日线图)

拉加德周四承认,欧元区通胀高于预期,风险倾向于上行。她还表示,欧洲央行不会仓促采取新举措。欧洲央行周四会议上维持政策利率不变。

当被问及她长期以来坚称欧洲央行今年“非常不可能”加息的说法是否仍然有效时,她表示,欧洲央行将非常谨慎地评估条件,“不会无条件地做出承诺”。

欧元区货币市场目前预计,6月加息10个基点的可能性为80%,年底前加息40个基点的可能性几乎为100%,而在拉加德举行新闻发布会之前,加息30个基点的可能性为90%。

凯投宏观首席欧洲经济学家Andrew Kenningham写道:“拉加德在新闻发布会上的语气比以往任何时候都要鹰派得多。”

【英国央行再升息25个基点】

英国央行周四将指标利率上调至0.5%,近半数决策者希望更大幅度地加息,以遏制激增的物价压力,英央行警告称,这将推动通胀超过7%。

对于最新的决定,决策者的分歧意外的大,货币政策委员会(MPC)九名委员中有四名希望将利率上调至0.75%,若果真如此,这将是央行25年前开始独立运作以来的最大一次加息幅度。

不过,包括行长贝利在内的微弱多数支仅持加息25个基点。贝利告诉投资者,不要认为央行将进行一系列加息,并表示将在强劲的通胀和疲软的增长之间作出取舍,目前许多家庭的收入受到挤压。

他对记者表示,“我们今天升息,不是因为经济正强劲复苏,提高银行利率是必要的,因为如果不加息,通胀不太可能回到目标水平。”

贝利警告称,英国正面临一个经济冲击的“极端例子”,这将提高所有人的生活成本。一些分析师表示,英国央行有可能加剧金融痛苦。

英国央行表示,消费者物价通胀应该会在4月达到7.25%左右的峰值,这将是自1990年代初经济衰退以来的最高水平,远高于2%的目标水平。2021年12月英国通胀率为5.4%。

【美国服务业增速降至近一年最低】

美国服务业1月增速回落至近一年来的最低水平,新冠病例激增和持续的供应链问题对商业活动构成压力。

周四发布的数据显示,供应管理学会(ISM)服务业指标下降至59.9,为去年2月以来的最低水平,前月为62.3。该数据高于50表明经济活动扩张。1月数据符合接受调查的经济学家的预测。
 
继12月服务业指数创下2020年4月以来最大降幅后,上个月服务业增速放缓表明奥密克戎继续阻碍旅游和外出就餐等服务性消费支出。

ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves在声明中称,“受访企业继续受到疫情相关供应链问题的影响,其中包括产能限制,需求拉动式通胀,物流挑战和劳动力短缺。此外,奥密克戎干扰了正常经营活动,主要由于劳动力因病缺勤”。

即便受到奥密克戎的影响,但服务业指数仍远高于疫情爆发前的水平,反映出需求依然强劲,美国人受益于就业和收入增长稳定。

ISM服务业就业指标有所下降,从54.7降至七个月低点52.3。

服务业报告还显示通胀压力继续挥之不去。衡量对服务提供商支付价格的指标从去年12月创下的纪录高点83.9仅略降至82.3。

【白宫警告1月非农就业数据可能相当“难看”】

白宫正在降低市场对本周将发布的美国非农就业报告的期望,称疫情导致的暂时性劳动力短缺可能夸大上月失业人数。

一些白宫官员警告称,1月非农就业报告的数据采集日期包含公众假日后的因病缺勤高峰。

白宫国家经济委员会主任Brian Deese表示,这些数字可能“令人困惑”,因为新冠感染导致的人员流失被登记为失业。

“我们预计这将对数据产生影响,”Deese周二告诉MSNBC,“我们从来没有过分强调任何单月数据;这一点在1月尤为重要,因为奥密克戎很可能带来短期的劳动力短缺。”

拜登一再宣称就业数据是经济强劲反弹的一个指标,面对有关通胀率过高的批评,拜登强调失业率正在不断下降。周五的报告可能仍显示失业率处于历史低位。

劳工部长Marty Walsh和白宫新闻秘书Jen Psaki也警告说1月就业数据可能不佳。

Psaki周一表示,如果一名劳动者缺勤期“没有获得带薪休假,将被视为失业”。她说,在收集数据的1月,近900万人因病缺勤。

“所以我们只是想让人们了解数据的获取方式,”她说,“1月就业报告中显示的失业人数可能很大程度上是因为奥密克戎导致的因病缺勤。”

经济学家预计1月非农就业人数将增加15万人,为2020年底以来的最低水平。根据彭博调查的经济学家预测中值 ,失业率料将维持在3.9%不变。

(现货黄金日线图)

总的来看,金价周四大幅探底后回升,显示下方支撑仍然强劲,这为日内可能的上涨行情做了铺垫。鉴于疲软的非农将是大概率事件,金价上涨机会较大。

北京时间8:38,现货黄金报1805.81美元/盎司。

版权声明:admin 发表于 2022年2月5日 下午 4:11。
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