在风雨欲来的大背景下,部分市场尤其是外汇市场的平静值得关注。‏

外汇新闻 8年前 (2013) admin
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宏观纵览

  • 在风雨欲来的大背景下,部分市场尤其是外汇市场的平静值得关注。欧洲股市昨天普遍下滑,美国股市下跌超过1%,而新发行的一个月短期国债收益率高达0.35%—— 创2008年以来的最高水平,远高于上个月拍卖的0%。另一方面,昨天新发行的三年期债券收益率低于市场水平,10年期国债连续三周每天收在 2.60-2.65%之间,美元仍然异常稳定。事实上,昨天美元兑所有G10货币维持稳定或上涨。显然,市场担忧财政部短期支付债务的能力,但不认为会构成长期的干扰。不过,昨天公布的10月份IBD/TIPP经济乐观指数从9月份的46.0大幅下跌至38.4,表明华盛顿的问题正在影响美国的消费者情绪,若短期内仍然得不到解决,可能对经济构成破坏性的影响。美国的问题似乎在美国主要贸易伙伴的货币上体现得更加真切,而不是美元自己—— 加元领跌G10货币,而墨西哥比索同样下挫。作为问题源头的美国是否出现“避风港交易”潮?
  • 我认为投资者基本上对最后一分钟解决问题持比较乐观的态度,所以这就解释了为什么只有在10月17日附近到期的最短期债券受到影响;但考虑到华盛顿的诡计可能影响企业和消费者对政府的信心,所以这就解释了为什么影响集中在股市。就此而言,新兴市场的问题可能更需要时间来处理,因为美国的增长受到影响。事实上,国际货币基金组织昨天连续第六次调低了对全球增长的估计。与此同时,美国的增长放慢也暗示,美国的利率维持低位的时间可能超过预期,长期而言利好风险资产和风险敏感型货币。夜间,有新闻报道奥巴马总统今天稍后将提名珍妮特·耶伦为新任美联储主席,以取代伯南克先生,同样令这一可能性大幅增加。作为量化宽松政策的一名主要支持者和坚定的鸽派,耶伦女士更倾向于谨慎采取紧缩政策。一旦度过这一次的难关,这将利好高风险的G10货币。但短期来看,华盛顿政策失误的风险仍然很高,可能出现避险潮。
  • 今天,英国将首先公布8月份的工业产量,预计将环比增长0.4%,优于7月份的增长持平。最近英镑出现波动,因为投资者不确定利好的经济消息能否持续;而类似于这样的数据将令市场确信复苏仍在继续,从而推动英镑进一步造好。德国8月份的工业产量预计环比增长1.0%,扭转7月份的下跌1.7%。昨天公布的8月份工厂订单令人失望,但对市场的影响有限,这一数据同样不会造成过多影响。稍后,美联储将公布联邦公开市场委员会(FOMC)9月17-18日会议的记录;从中可以窥探美联储在此次会议上决定不退出的详情,但目前不是主要的关注事件。夜间,澳大利亚将公布9月份的就业数据:失业率料将维持在5.8%不变,而就业变化预计将从7月份的-1.08万人大幅调整至+1.5万人。这将支持澳元/美元的走势。今天欧洲央行有两位而美联储有一位官员发表讲话。欧洲央行的Coeure在日内瓦,而德拉吉稍后在美国发表演讲。芝加哥联储主席Evans会在华盛顿发表有关“非传统货币政策及其跨国溢出效应”的讲话。

欧元/美元

  • 欧元/日元昨天横盘整理,仍然略高于1.3564(S1)的支持位。价格在欧洲早段触及该水平。如果坚定突破,可证实跌势,震荡指标和价格走势出现不利分化,也表明下行。然而,20周期移动均线仍然在200周期移动均线上方,我认为任何下跌都是9月6日-10月3日上升趋势的盘整。
  • 支持位:1.3564 (S1)、1.3461 (S2)、1.3400 (S3)
  • 阻力位:1.3644 (R1)、1.3706 (R2)、1.3800 (R3).

欧元/日元

  • 欧元/日元上升,原因是有关耶伦获得提名的消息刺激风险情绪改善。价格触及短期下跌通道的上限。如果突破通道,需要注意,涨势可能推动价格升至133.20 (R1)的关键阻力位。否则,价格可能下滑,回撤至130.96 (S2)水平。然而,价格仍然落在下行通道,及20周期移动均线下穿200周期移动均线,显示短期仍然处于下跌趋势。
  • 支持位:131.62 (S1)、130.96 (S2)、129.89 (S3)。
  • 阻力位:133.20 (R1)、134.00 (R2)、134.67 (R3)。

英镑/美元

  • 英镑/美元上涨,周四英国央行即将作出10月份的货币政策决议。周一,价格从心理位1.6000 (S1)反弹,在本文撰稿时,落在此关键支撑和1.6160 (R1)的阻力之间。如果突破阻力,可能预示着最近的回调结束,从而转向上升。MACD震荡指标处于下跌区间,但高于虚线,意味着跌势减弱。日线图显示,7月9日以来整体的上行趋势仍然有效。
  • 支持位:1.6000 (S1)、1.5890 (S2)、1.5716 (S3)。
  • 阻力位:1.6160 (R1)、1.6260 (R2)和1.6376 (R3)。

黄金

  • 黄金周二轻微下跌,原因是投资者担心美国立法者的僵局。欧洲早段触及1316 (S1)的支持位,如果坚定下破,价格可能跌至蓝色下跌趋势线下方。但我认为跌势减弱,因为价格仍然在之前的下跌通道之外,并且震荡指标和价格走势出现利好分化。
  • 支持位:1316 (S1)、1291 (S2)、1273 (S3)。
  • 阻力位:1343 (R1)、1368 (R2)、1391 (R3)。

原油

  • WTI摇摆不定,因为市场在美国预算危机的希望和绝望中挣扎。价格触及蓝色下行通道的上限,此后向下。在本文撰稿时,价格落于104.19 (R1)水平下方,可能再次触及102.23 (S1)的强支撑。震荡指标均接近中立,没有明确的指示。WTI仍然处于下行通道,同时移动均线出现利淡交叉,增加了进一步下跌的可能。
  • 支持位:102.23 (S1)、101.02 (S2)、99.18 (S3)。

阻力位:104.19 (R1)、106.06 (R2)、108.13 (R3)。

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